Сегодня мы поговорим о том, как, а главное для чего управлять денежными потоками на предприятии.

Скажу сразу, чтобы чем-то управлять, нужно в этом чем-то навести порядок, а именно, нужно  это что-то структурировать. Сейчас я расскажу, как это сделать.

Для чего нужно структурировать (или классифицировать) платежи?

1. Для улучшения платежеспособности организации;

2. Для снижения рисков кассовых разрывов;

3. Для более рационального использования денежных средств.

Это основные причины. Уверена, Вам есть свои причины, которые можно сюда дописать.

Так какую же удобную классификацию лучше всего сделать?

Для начала нужно проанализировать состав платежей и поступлений, затем создаем классификацию и определяем принципы ранжирования и их приоритетность.

Классифицируем платежи. Их можно разделить на:

1. прогнозные (их можно планировать с высокой вероятностью на несколько недель вперед – аренда, налоги, «коммуналка», проценты по текущим кредитам);

Продолжение статьи читайте в моем блоге http://acsmart-upr-uchet.ru/post-7/

Теги: финансы, управленческий учет, деньги